3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd en gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie. De ramingen zijn gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2022 | Begroting 2023 ontwerp | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Begroting 2024 | |
Landwegen | 7.365 | 8.581 | 8.015 | 8.742 | -727 | 9.606 |
Vaarwegen | 2.323 | 1.719 | 2.350 | 2.571 | -221 | 1.736 |
Provinciehuis | 511 | 353 | 448 | 463 | -15 | 404 |
Vestigingen | 105 | 51 | 131 | 139 | -8 | 54 |
Voormalig NLE | 123 | 86 | 126 | 168 | -42 | 92 |
Flevokust Haven | 98 | 257 | 257 | 133 | 124 | 272 |
Totaal | 10.525 | 11.047 | 11.327 | 12.216 | -889 | 12.164 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'NJO Infrastructuur'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Stand per 1/1 | 16.213 | 13.617 | 15.778 | 108 | 1.085 | 1.268 | |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 10.220 | 14.079 | 11.335 | 11.335 | 11.335 | 11.335 | |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -12.816 | -11.919 | -27.004 | -10.358 | -11.152 | -11.560 | |
Stand per 31/12 | 13.617 | 15.778 | 108 | 1.085 | 1.268 | 1.043 | |
x € 1.000 | |||||||
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2023-2027. In 2023 is aan het project GOBS een extra budget van € 12 mln. toegekend. Hiervan bedraagt het NJO-deel € 3,6 mln. (€ 8,4 mln. is aangemerkt als investeringskrediet). In 2023 is € 3,6 mln. toegevoegd als extra dotatie. Op basis van actuele prognoses en de extra dotaties van € 0,5 mln. in 2022 en € 0,5 mln. in 2023 (Perspectiefnota: 'Versnellen CO2 reductie projecten beheer en onderhoud') en het doorschuiven van uitgaven naar 2024 is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'NJO Provinciehuis'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 2.503 | 2.218 | 1.876 | 2.111 | 2.500 | 2.268 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -757 | -814 | -237 | -84 | -704 | -787 |
Stand per 31/12 | 2.218 | 1.875 | 2.111 | 2.500 | 2.268 | 1.953 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'NJO Vestigingen'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 449 | 511 | 481 | 480 | 414 | 414 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -37 | -130 | -101 | -166 | -100 | -50 |
Stand per 31/12 | 511 | 481 | 480 | 414 | 414 | 464 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'NJO NLE'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 467 | 386 | 420 | 308 | 361 | 429 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -181 | -66 | -212 | -47 | -32 | -4 |
Stand per 31/12 | 386 | 420 | 308 | 361 | 429 | 525 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.8: Ontwikkeling voorziening 'NJO Flevokust Haven'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 0 | 167 | 334 | 460 | 536 | 669 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 0 | 0 | -41 | -91 | -34 | -35 |
Stand per 31/12 | 167 | 334 | 460 | 536 | 669 | 801 |
x € 1.000 | ||||||